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10月13日晚，唐源電氣披露公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函回復公告，就公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額波動、海外業(yè)務情況、募集資金具體用途等監(jiān)管關注的問題進行了詳細的回復。

申報材料顯示，2022年至2024年、2025年第一季度，唐源電氣經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1702.21萬元、10433.71萬元、-2017.24萬元和-6163.66萬元；營業(yè)收入分別為43358.17萬元、63942.93萬元、63978.71萬元和8024.87萬元；扣非歸母凈利潤分別為8389.56萬元、10200.58萬元、6616.75萬元和398.70萬元。

對此，問詢函要求公司說明，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額大幅波動的原因，以及經營性現(xiàn)金流波動與營業(yè)收入及凈利潤變化情況是否匹配等。

唐源電氣表示，公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額波動幅度較大主要與資金解除凍結、上下半年經營特點以及銷售回款情況相關。2025年上半年，公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額負值較大，主要系公司通常上半年銷售回款占全年比例低于采購付款占全年比例。

同時，申報材料顯示，唐源電氣積極拓展海外業(yè)務，已將產品和業(yè)務推廣應用至“一帶一路”沿線國家和地區(qū)并突破到發(fā)達國家及地區(qū)。問詢函要求公司說明，是否存在境外銷售，如是，說明具體情況。

唐源電氣回復稱，公司不存在境外銷售，但公司的多個產品已應用至海外。公司與中國航空技術國際控股有限公司、唐山百川智能機器股份有限公司、中鐵電氣工業(yè)有限公司、中國鐵建(8.070, -0.01, -0.12%)高新裝備股份有限公司等客戶合作的若干項目已最終應用到埃及、老撾、尼日利亞以及印度尼西亞等國家，產品涉及公司的機器視覺智能檢測裝備以及大數據智能管控系統(tǒng)。

公司未來將持續(xù)拓展海外業(yè)務。目前，公司與墨西哥鐵路工程技術有限責任公司就墨西哥城地鐵1號線斷軌檢測系統(tǒng)開展業(yè)務合作，該項目已處于動態(tài)調試狀態(tài)，預計未來將產生境外銷售收入。該項目由公司投標獲取，產品類別為機器視覺智能檢測裝備。墨西哥鐵路工程技術有限責任公司系實際由中車株洲電力機車有限公司控制的境外項目實施主體。同時，公司與唐山百川智能機器股份有限公司正在合作的機器視覺智能檢測裝備將應用于哥倫比亞波哥大地鐵1號線。上述項目合同金額達2689.53萬元。

根據唐源電氣向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），此次公司擬定增募資不超過80623.58萬元。其中，軌道交通智能運維機器人(19.010, 0.33, 1.77%)研發(fā)與產業(yè)化項目擬投入募集資金約39386.51萬元，軌道交通智能運維AI大模型研發(fā)與產業(yè)化項目擬投入募集資金31054.05萬元。

對此，問詢函要求唐源電氣結合公司報告期內、本次預案披露時各業(yè)務已形成的相關收入、建設內容、市場應用、下游客戶等，以及本次募投項目相關技術和現(xiàn)有技術的區(qū)別、聯(lián)系和協(xié)同性，說明是否屬于募集資金投向主業(yè)。

唐源電氣在回復中表示，本次募集資金屬于投向主業(yè)。公司秉承“堅持主業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展”經營理念，以“AI技術引領+多行業(yè)場景拓展+一帶一路布局”為戰(zhàn)略主線。

根據公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司制定了導向明晰且較具執(zhí)行性的核心經營策略，即：聚焦核心主業(yè)，深化人工智能與機器人技術融合引領；創(chuàng)新驅動發(fā)展，加速新業(yè)務做大做強；強化區(qū)域滲透，深耕國內核心市場；深化組織變革，激活組織效能等。

軌道交通智能運維機器人研發(fā)與產業(yè)化項目圍繞“機器人+”深度研發(fā)機器人“運動”“傳感”等底層核心技術，著力構建豐富的機器人產品序列以響應客戶更多場景運維需求，并優(yōu)化與之配套的機器人云平臺及大模型產品。前述投向符合公司“創(chuàng)新驅動發(fā)展”“深化人工智能與機器人技術融合引領”“加速新業(yè)務做大做強”等方面的布局。

因此，軌道交通智能運維機器人研發(fā)與產業(yè)化項目投向符合公司發(fā)展戰(zhàn)略與總體規(guī)劃，有利于公司中長期發(fā)展目標的實現(xiàn)，與公司的主營業(yè)務緊密相連，屬于投向主業(yè)范疇。

軌道交通智能運維AI大模型研發(fā)與產業(yè)化項目圍繞“人工智能+”從“自然語言”“圖像+音頻多模態(tài)”等關鍵維度開展深度訓練，上述關鍵技術是公司構筑底層技術“護城河”的關鍵，也是公司在新興技術浪潮推動下長遠發(fā)展的基石。在技術研發(fā)的同時，軌道交通智能運維AI大模型研發(fā)與產業(yè)化項目著力打造唐源電氣全棧式大數據管控AI產品序列以構建軌道交通“空天地一體化”產品體系。

前述投向符合公司“創(chuàng)新驅動發(fā)展”“深化人工智能與機器人技術融合引領”“加速新業(yè)務做大做強”等方面的布局，與公司的主營業(yè)務緊密相連，屬于投向主業(yè)范疇。